股票配资业务 6月20日基金净值:汇添富价值成长均衡投资混合A最新净值0.52,涨0.19%

发布日期:2024-08-04 22:47    点击次数:197

股票配资业务 6月20日基金净值:汇添富价值成长均衡投资混合A最新净值0.52,涨0.19%

资料显示,韦尔转债信用级别为“AA+”,债券期限6年(本次发行的可转债票面利率设定为:第一年为0.2%、第二年为0.4%、第三年为0.6%、第四年为1.5%、第五年为1.8%、第六年为2.0%。),对应正股名韦尔股份,正股最新价为100.19元,转股开始日为2021年7月5日,转股价为162.8元。

本站消息,6月20日,汇添富价值成长均衡投资混合A最新单位净值为0.52元,累计净值为0.52元,较前一交易日上涨0.19%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.35%,近3个月上涨4.42%,近6个月上涨6.95%,近1年下跌13.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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汇添富价值成长均衡投资混合A为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比92.39%,债券占净值比4.21%,现金占净值比3.85%。基金十大重仓股如下:

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该基金的基金经理为谢昌旭,谢昌旭于2022年9月22日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-23.71%。期间重仓股调仓次数共有18次,其中盈利次数为3次,胜率为16.67%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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